95.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US8085308026
CUSIP
808530802
Fondul de familie
Ave Maria Mutual Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
95.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
39.83%
0.00%
39.83%
63.43%
65.99%
Stoc din afara SUA
58.22%
0.00%
58.22%
34.59%
33.95%
Numerar
1.96%
0.00%
1.96%
2.37%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.99%
0.06%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.58%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.96%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |