17.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538F3551
CUSIP
66538F355
Fondul de familie
Innealta Capital
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
17.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
20K
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
0.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
99.49%
0.00%
99.49%
95.02%
98.37%
Stoc din afara SUA
0.01%
0.00%
0.01%
3.36%
1.63%
Numerar
0.79%
0.30%
0.50%
1.55%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Total
100.29%
0.30%
100.00%
100.26%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |