96.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US02110A6212
CUSIP
02110A621
Fondul de familie
Beacon Investment Advisory
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
96.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
85.70%
99.15%
Stoc din afara SUA
115.46%
17.46%
98.00%
6.34%
0.85%
Numerar
2.22%
0.23%
2.00%
6.18%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
4.94%
0.00%
Total
117.68%
17.68%
100.00%
103.63%
100.00%