131.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US85917K7028
CUSIP
85917K702
Fondul de familie
Sterling Capital Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
131.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.6
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
Numerar
0.40%
0.00%
0.40%
8.91%
0.00%
Neclasificat
0.60%
0.00%
0.60%
0.61%
0.04%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Legătură
99.00%
0.00%
99.00%
97.76%
99.96%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
108.22%
100.00%