47.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US92046L6433
CUSIP
92046L643
Fondul de familie
BFS
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
47.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
May
Raportul cheltuielilor
1.2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
94.28%
0.00%
94.28%
95.66%
99.25%
Stoc din afara SUA
0.54%
0.00%
0.54%
2.51%
0.75%
Numerar
2.17%
0.00%
2.17%
1.67%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.15%
0.00%
Legătură
3.01%
0.00%
3.01%
0.67%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.68%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |