357.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US05569M3271
CUSIP
05569M327
Fondul de familie
BNY Mellon Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
357.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
39.5M
Sfârșitul anului fiscal
August
Raportul cheltuielilor
0.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
96.82%
0.00%
96.82%
91.75%
98.99%
Stoc din afara SUA
0.98%
0.00%
0.98%
5.83%
1.01%
Numerar
2.20%
0.00%
2.20%
1.66%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |