495.9M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US85917L7423
CUSIP
85917L742
Fondul de familie
Sterling Capital Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
495.9M
Activele nete ale clasei de acțiuni
144.9M
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
0.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
90.71%
0.00%
90.71%
96.10%
99.17%
Stoc din afara SUA
8.44%
0.00%
8.44%
2.31%
0.83%
Numerar
0.85%
0.00%
0.85%
1.43%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |