334.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US89833W4362
CUSIP
89833W436
Fondul de familie
Bright Rock
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
334.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
February
Raportul cheltuielilor
0.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
96.47%
0.00%
96.47%
96.10%
99.17%
Stoc din afara SUA
2.49%
0.00%
2.49%
2.31%
0.83%
Numerar
1.09%
0.05%
1.04%
1.43%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Total
100.05%
0.05%
100.00%
101.58%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |