430.2M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US98148J1622
CUSIP
98148J162
Fondul de familie
CBOE Vest
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
430.2M
Activele nete ale clasei de acțiuni
156.2M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
0.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
101.39%
47.97%
Stoc din afara SUA
102.33%
3.38%
98.95%
0.60%
32.04%
Numerar
1.05%
0.00%
1.05%
1.61%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.11%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
1.16%
19.89%
Total
103.38%
3.38%
100.00%
104.97%
100.01%