47M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US21724W6057
CUSIP
21724W605
Fondul de familie
Copeland Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
47M
Activele nete ale clasei de acțiuni
22M
Sfârșitul anului fiscal
November
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
96.81%
0.00%
96.81%
93.47%
98.29%
Stoc din afara SUA
3.25%
0.00%
3.25%
3.22%
1.71%
Numerar
0.05%
0.12%
-0.06%
1.16%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
2.46%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Total
100.12%
0.12%
100.00%
100.43%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |