427.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US2300017454
CUSIP
230001745
Fondul de familie
Cullen Funds Trust
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
427.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
9.7M
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
2.08%
0.00%
2.08%
1.72%
0.11%
Stoc din afara SUA
99.32%
0.00%
99.32%
96.79%
99.89%
Numerar
0.00%
2.48%
-2.48%
2.41%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
1.08%
0.00%
1.08%
0.13%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Total
102.48%
2.48%
100.00%
101.08%
100.00%