Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Câștigați 10$ în bani pentru fiecare prieten Pro+ pe care îl recomandați!

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

CEMDX · NMFQS
CEMDX · NMFQS
12.20
USD0.090.74%
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class
CEMDX
12.20
USD0.090.74%

Interval de zi

12.11USD
12.20USD

Interval 52 săptămâni

11.39USD
13.42USD

Total active

427.1M US Dollar

Despre

Informații generale

Tip

FUND

schimb valutar

NMFQS

Cod valutar

USD

Numele monedei

US Dollar

Numele tarii

USA

Țara ISO

US

ISIN

US2300017454

CUSIP

230001745

Fondul de familie

Cullen Funds Trust

Data inițierii

-

Actualizat la

-

Statistici cheie

Activele nete

427.1M

Activele nete ale clasei de acțiuni

9.7M

Sfârșitul anului fiscal

June

Raportul cheltuielilor

1.3

Data raportului de cheltuieli

-

Alocarea activelor

% Lung

% Mic de statura

% Activele nete

Categoria medie

Benchmark

Stoc SUA

2.08%

0.00%

2.08%

1.72%

0.11%

Stoc din afara SUA

99.32%

0.00%

99.32%

96.79%

99.89%

Numerar

0.00%

2.48%

-2.48%

2.41%

0.00%

Neclasificat

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Alte

1.08%

0.00%

1.08%

0.13%

0.00%

Legătură

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Total

102.48%

2.48%

100.00%

101.08%

100.00%