224.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US2006265050
CUSIP
200626505
Fondul de familie
Commerce
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
224.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
0.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
98.97%
0.00%
98.97%
92.37%
99.35%
Stoc din afara SUA
0.04%
0.00%
0.04%
3.99%
0.65%
Numerar
0.99%
0.00%
0.99%
3.15%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |