155.3M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US7841162040
CUSIP
-
Fondul de familie
SEI
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
155.3M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.6
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Numerar
1.61%
0.00%
1.61%
7.14%
0.00%
Neclasificat
0.01%
0.00%
0.01%
0.62%
0.02%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.62%
0.00%
Legătură
102.88%
4.50%
98.38%
108.52%
99.98%
Total
104.50%
4.50%
100.00%
117.03%
100.00%