5.5B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US00766Y5134
CUSIP
00766Y513
Fondul de familie
Champlain Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
5.5B
Activele nete ale clasei de acțiuni
5.3B
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
0.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
96.21%
0.00%
96.21%
92.37%
99.35%
Stoc din afara SUA
1.04%
0.00%
1.04%
3.99%
0.65%
Numerar
2.75%
0.00%
2.75%
3.15%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |