
1.2B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US00764Q4055
CUSIP
00764Q405
Fondul de familie
Champlain Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.2B
Activele nete ale clasei de acțiuni
281.9M
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
1.2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
97.69%
0.00%
97.69%
93.16%
98.75%
Stoc din afara SUA
0.60%
0.00%
0.60%
4.54%
1.25%
Numerar
1.71%
0.00%
1.71%
1.24%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.02%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |