93.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US34984T3941
CUSIP
34984T394
Fondul de familie
DF Dent Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
93.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
18.3M
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
90.93%
0.00%
90.93%
92.55%
98.92%
Stoc din afara SUA
4.45%
0.00%
4.45%
4.58%
1.08%
Numerar
4.62%
0.00%
4.62%
1.81%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.09%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |