818.9M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US5638212069
CUSIP
563821206
Fondul de familie
Manning & Napier
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
818.9M
Activele nete ale clasei de acțiuni
30.3M
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
0.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.57%
0.00%
Numerar
4.53%
0.61%
3.92%
27.18%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
2.11%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
4.77%
0.00%
Legătură
96.11%
0.03%
96.08%
96.18%
0.00%
Total
100.64%
0.64%
100.00%
131.58%
0.00%