33.7M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US4020315044
CUSIP
402031504
Fondul de familie
Guinness Atkinson
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
33.7M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
51.85%
0.00%
51.85%
54.31%
64.90%
Stoc din afara SUA
46.07%
0.00%
46.07%
41.64%
35.00%
Numerar
2.08%
0.00%
2.08%
2.96%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.17%
0.11%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.12%
100.01%