432.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US4702591029
CUSIP
470259102
Fondul de familie
James Advantage
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
432.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
338.7M
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1.2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
43.15%
0.00%
43.15%
28.60%
28.51%
Stoc din afara SUA
3.38%
0.00%
3.38%
7.20%
11.53%
Numerar
3.74%
0.01%
3.73%
7.64%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.02%
Alte
3.10%
0.00%
3.10%
5.02%
5.02%
Legătură
46.65%
0.00%
46.65%
55.74%
54.92%
Total
100.01%
0.01%
100.00%
105.71%
100.00%