618.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US14214L8330
CUSIP
-
Fondul de familie
Carillon Family of Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
618.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
94.42%
0.00%
94.42%
92.12%
99.04%
Stoc din afara SUA
2.17%
0.00%
2.17%
5.64%
0.96%
Numerar
3.47%
0.06%
3.41%
1.42%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Total
100.06%
0.06%
100.00%
100.84%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |