51.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US6282558799
CUSIP
628255879
Fondul de familie
Rational Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
51.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
35.2M
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
1.2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
85.84%
0.00%
85.84%
93.89%
99.41%
Stoc din afara SUA
8.65%
0.00%
8.65%
4.04%
0.59%
Numerar
5.56%
0.05%
5.52%
1.43%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.05%
0.05%
100.00%
100.34%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |