602.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US46600G7887
CUSIP
46600G788
Fondul de familie
Delaware Funds by Macquarie
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
602.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
459.1M
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1.2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
Stoc din afara SUA
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
Numerar
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
Neclasificat
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
Alte
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
Legătură
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
Total
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%