
66.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US00771X6250
CUSIP
00771X625
Fondul de familie
Catholic Investor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
66.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
98.55%
0.00%
98.55%
93.17%
99.41%
Stoc din afara SUA
0.53%
0.00%
0.53%
4.86%
0.59%
Numerar
0.92%
0.00%
0.92%
1.58%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |