72.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US00771X6904
CUSIP
00771X690
Fondul de familie
Catholic Investor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
72.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
3.00%
0.00%
3.00%
3.18%
0.51%
Stoc din afara SUA
92.85%
0.00%
92.85%
94.12%
99.30%
Numerar
2.83%
0.31%
2.52%
7.29%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
1.72%
0.09%
1.63%
1.18%
0.20%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Total
100.40%
0.40%
100.00%
106.62%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |