72.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US00771X6904
CUSIP
00771X690
Fondul de familie
Catholic Investor
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
72.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
3.49%
0.00%
3.49%
3.39%
0.68%
Stoc din afara SUA
92.66%
0.00%
92.66%
94.12%
99.13%
Numerar
2.62%
0.29%
2.34%
8.04%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
1.51%
0.00%
1.51%
1.57%
0.18%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
1.13%
0.00%
Total
100.29%
0.29%
100.00%
108.26%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |