35.3M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538H7402
CUSIP
66538H740
Fondul de familie
LGM Capital
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
35.3M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
2.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
33.80%
0.00%
33.80%
15.13%
17.21%
Stoc din afara SUA
0.33%
0.00%
0.33%
3.19%
5.28%
Numerar
51.97%
0.54%
51.43%
13.48%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.03%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
7.76%
9.50%
Legătură
14.44%
0.01%
14.43%
75.32%
67.98%
Total
100.55%
0.55%
100.00%
115.72%
100.00%