
43.3M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US89156Y7040
CUSIP
360873301
Fondul de familie
Lateef
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
43.3M
Activele nete ale clasei de acțiuni
23.5M
Sfârșitul anului fiscal
April
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
95.17%
0.00%
95.17%
93.36%
99.39%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
4.59%
0.61%
Numerar
4.92%
0.09%
4.83%
1.46%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.08%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Total
100.09%
0.09%
100.00%
100.52%
100.00%
| Valoare | Amestec | Creştere |