141.2M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Fondul de familie
Miller Value Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
141.2M
Activele nete ale clasei de acțiuni
51.7M
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
79.03%
0.00%
79.03%
59.30%
55.51%
Stoc din afara SUA
9.91%
0.00%
9.91%
15.68%
21.97%
Numerar
0.10%
0.00%
0.10%
5.74%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
2.07%
0.01%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
5.46%
4.55%
Legătură
10.96%
0.00%
10.96%
15.84%
17.97%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
104.09%
100.00%