20.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0075W03619
CUSIP
0075W0361
Fondul de familie
LSV Fund
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
20.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
19.3M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
0.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
1.69%
0.36%
Stoc din afara SUA
98.98%
0.00%
98.98%
96.36%
99.64%
Numerar
1.21%
0.19%
1.02%
2.95%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Total
100.19%
0.19%
100.00%
101.25%
100.00%