45.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US5434888039
CUSIP
543488803
Fondul de familie
Natixis Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
45.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
28M
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
0.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.02%
0.00%
0.02%
0.43%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.06%
Numerar
5.58%
0.00%
5.58%
4.09%
0.00%
Neclasificat
6.73%
0.00%
6.73%
1.70%
0.05%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Legătură
91.35%
3.68%
87.67%
98.28%
99.89%
Total
103.68%
3.68%
100.00%
105.19%
100.00%