45.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US5434888039
CUSIP
543488803
Fondul de familie
Natixis Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
45.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
28M
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
0.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.03%
0.00%
0.03%
0.47%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.06%
Numerar
10.96%
0.00%
10.96%
6.38%
0.00%
Neclasificat
6.91%
0.00%
6.91%
1.85%
0.08%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Legătură
82.11%
0.01%
82.10%
94.98%
99.86%
Total
100.01%
0.01%
100.00%
104.22%
100.00%