289.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66539A6038
CUSIP
66539A603
Fondul de familie
Princeton
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
289.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
269.4M
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
2.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
90.76%
24.58%
Stoc din afara SUA
0.05%
0.05%
0.00%
1.42%
15.47%
Numerar
100.13%
0.13%
100.00%
5.26%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Total
100.18%
0.18%
100.00%
105.25%
100.00%