646.3M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US56382R6707
CUSIP
56382R670
Fondul de familie
Manning & Napier
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
646.3M
Activele nete ale clasei de acțiuni
36M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.4
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
5.03%
0.98%
Stoc din afara SUA
94.80%
0.00%
94.80%
92.34%
98.73%
Numerar
6.76%
1.56%
5.20%
2.47%
0.01%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.30%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
101.56%
1.56%
100.00%
100.06%
100.03%