646.3M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US56382R6707
CUSIP
56382R670
Fondul de familie
Manning & Napier
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
646.3M
Activele nete ale clasei de acțiuni
36M
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.4
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
5.11%
1.19%
Stoc din afara SUA
97.46%
0.00%
97.46%
92.30%
98.52%
Numerar
2.80%
0.25%
2.54%
2.50%
0.01%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.31%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
100.25%
0.25%
100.00%
100.06%
100.03%