194.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US46141Q3039
CUSIP
46141Q303
Fondul de familie
Liberty Street
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
194.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
155.2M
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
2.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.26%
0.00%
0.26%
0.00%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Numerar
2.72%
0.02%
2.70%
1.79%
0.00%
Neclasificat
8.46%
0.00%
8.46%
0.00%
0.00%
Alte
1.92%
0.00%
1.92%
0.31%
0.00%
Legătură
100.56%
13.90%
86.66%
100.79%
100.00%
Total
113.92%
13.92%
100.00%
102.89%
100.00%