164M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US2391033022
CUSIP
239103302
Fondul de familie
Davis Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
164M
Activele nete ale clasei de acțiuni
91.8M
Sfârșitul anului fiscal
December
Raportul cheltuielilor
1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
95.85%
0.00%
95.85%
86.11%
100.00%
Stoc din afara SUA
2.85%
0.00%
2.85%
0.76%
0.00%
Numerar
1.30%
0.00%
1.30%
2.13%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
9.35%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
102.04%
100.00%