
7.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US78355E3128
CUSIP
78355E312
Fondul de familie
Rydex Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
7.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
2.2M
Sfârșitul anului fiscal
March
Raportul cheltuielilor
1.6
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
90.36%
0.00%
90.36%
82.48%
98.31%
Stoc din afara SUA
9.62%
0.00%
9.62%
15.49%
1.69%
Numerar
0.23%
0.00%
0.23%
1.02%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Alte
0.00%
0.21%
-0.21%
1.62%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
1.05%
0.00%
Total
100.21%
0.21%
100.00%
101.69%
100.00%