45.8M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US78355E2393
CUSIP
78355E239
Fondul de familie
Rydex Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
45.8M
Activele nete ale clasei de acțiuni
7.7M
Sfârșitul anului fiscal
March
Raportul cheltuielilor
1.6
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
92.54%
0.00%
92.54%
86.10%
98.84%
Stoc din afara SUA
7.14%
0.00%
7.14%
11.96%
1.16%
Numerar
1.97%
0.00%
1.97%
1.41%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
Alte
0.00%
1.65%
-1.65%
0.90%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Total
101.65%
1.65%
100.00%
100.80%
100.00%