
627.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US78386T7919
CUSIP
78386T791
Fondul de familie
SA Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
627.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.4
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Numerar
1.11%
0.00%
1.11%
36.06%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.38%
0.00%
Legătură
98.89%
0.00%
98.89%
68.74%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
105.53%
0.00%