
587.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538E4089
CUSIP
66538E408
Fondul de familie
Swan
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
587.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
127.5M
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
98.59%
0.00%
98.59%
89.02%
24.51%
Stoc din afara SUA
0.59%
0.93%
-0.34%
1.54%
14.71%
Numerar
2.59%
0.84%
1.75%
5.97%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
1.04%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
6.88%
59.74%
Total
101.77%
1.77%
100.00%
105.12%
100.00%