808.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538E6068
CUSIP
66538E606
Fondul de familie
Swan
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
808.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
603.8M
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
1.3
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
99.58%
0.00%
99.58%
90.76%
24.58%
Stoc din afara SUA
0.62%
0.95%
-0.33%
1.42%
15.47%
Numerar
0.75%
0.00%
0.75%
5.26%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Total
100.95%
0.95%
100.00%
105.25%
100.00%