15.3M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US46141P7353
CUSIP
46141P735
Fondul de familie
SilverPepper
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
15.3M
Activele nete ale clasei de acțiuni
15M
Sfârșitul anului fiscal
June
Raportul cheltuielilor
4.5
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
21.26%
1.66%
19.60%
56.90%
24.70%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.56%
-0.56%
6.36%
15.86%
Numerar
73.22%
0.00%
73.22%
37.88%
0.00%
Neclasificat
6.91%
0.00%
6.91%
1.87%
0.01%
Alte
0.83%
0.00%
0.83%
1.38%
1.02%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
10.98%
58.41%
Total
102.22%
2.22%
100.00%
115.38%
100.00%