774.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US14214M7406
CUSIP
14214M740
Fondul de familie
Carillon Family of Funds
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
774.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
1.14%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.14%
0.00%
0.14%
0.77%
0.00%
Numerar
21.24%
33.95%
-12.71%
18.61%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
2.45%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
2.48%
0.00%
Legătură
128.25%
15.67%
112.57%
110.72%
0.00%
Total
149.62%
49.62%
100.00%
136.18%
0.00%