68.7M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US64157H7860
CUSIP
40168W418
Fondul de familie
Guggenheim Investments
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
68.7M
Activele nete ale clasei de acțiuni
610K
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
2.2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
96.41%
0.00%
96.41%
92.37%
99.35%
Stoc din afara SUA
2.97%
0.00%
2.97%
3.99%
0.65%
Numerar
0.79%
0.17%
0.62%
3.15%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.17%
0.17%
100.00%
100.21%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |