
465.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US7839806756
CUSIP
783980675
Fondul de familie
SEI
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
465.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Numerar
6.67%
0.00%
6.67%
36.06%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.38%
0.00%
Legătură
95.00%
1.67%
93.33%
68.74%
0.00%
Total
101.67%
1.67%
100.00%
105.53%
0.00%