465.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US7839806756
CUSIP
783980675
Fondul de familie
SEI
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
465.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
5.75%
0.00%
Numerar
6.59%
0.00%
6.59%
33.31%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Legătură
93.41%
0.00%
93.41%
72.80%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
112.22%
0.00%