4B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US7839255715
CUSIP
783925571
Fondul de familie
SEI
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
4B
Activele nete ale clasei de acțiuni
3.5B
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
0.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
96.59%
0.00%
96.59%
96.44%
99.24%
Stoc din afara SUA
2.32%
0.00%
2.32%
2.16%
0.76%
Numerar
1.09%
0.00%
1.09%
1.64%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.11%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.54%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.90%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |