841.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US91915R7641
CUSIP
91915R764
Fondul de familie
VALIC
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
841.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
0.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
99.49%
0.00%
99.49%
93.75%
99.37%
Stoc din afara SUA
0.05%
0.00%
0.05%
4.27%
0.63%
Numerar
0.41%
0.00%
0.40%
1.30%
0.00%
Neclasificat
0.05%
0.00%
0.05%
0.01%
0.00%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
1.83%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.18%
100.00%
Valoare | Amestec | Creştere |