35.6M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66538G3535
CUSIP
66538G353
Фонд Семья
Absolute Capital
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
35.6M
Чистые активы класса акций
7.1M
Окончание финансового года
September
Коэффициент расходов
1.9
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
72.11%
0.00%
72.11%
48.22%
34.42%
За пределами США
4.28%
0.00%
4.28%
9.98%
25.63%
Денежные средства
23.68%
0.04%
23.64%
22.72%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Другой
0.00%
0.05%
-0.05%
4.18%
1.09%
Связь
0.02%
0.00%
0.02%
37.66%
38.86%
Общий
100.09%
0.09%
100.00%
122.95%
100.01%