35.6M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Фонд Семья
Absolute Capital
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
35.6M
Чистые активы класса акций
28.5M
Окончание финансового года
September
Коэффициент расходов
2.9
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
За пределами США
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
Денежные средства
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Другой
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
Общий
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%