35.6M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Фонд Семья
Absolute Capital
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
35.6M
Чистые активы класса акций
28.5M
Окончание финансового года
September
Коэффициент расходов
2.7
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
76.99%
0.00%
76.99%
44.67%
35.06%
За пределами США
4.31%
0.00%
4.31%
9.47%
25.02%
Денежные средства
18.88%
0.05%
18.83%
27.95%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Другой
0.00%
0.16%
-0.16%
3.94%
1.08%
Связь
0.02%
0.00%
0.02%
37.34%
38.84%
Общий
100.21%
0.21%
100.00%
123.59%
100.01%