370.4M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US0155667555
CUSIP
015566755
Фонд Семья
Alger
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
370.4M
Чистые активы класса акций
306.3M
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
1.8
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
66.88%
21.29%
45.59%
93.00%
99.19%
За пределами США
7.78%
2.82%
4.96%
20.58%
0.81%
Денежные средства
48.99%
0.01%
48.99%
51.03%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Другой
0.46%
0.00%
0.46%
7.49%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Общий
124.11%
24.11%
100.00%
181.96%
100.00%