109.8M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Фонд Семья
Arbitrage Fund
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
109.8M
Чистые активы класса акций
4M
Окончание финансового года
May
Коэффициент расходов
1.7
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
69.66%
3.87%
65.79%
61.63%
11.61%
За пределами США
4.13%
0.07%
4.06%
7.11%
8.03%
Денежные средства
12.13%
0.00%
12.13%
32.82%
0.00%
Не классифицировано
3.87%
0.00%
3.87%
1.67%
0.01%
Другой
11.53%
11.52%
0.01%
3.24%
2.06%
Связь
14.14%
0.00%
14.14%
10.47%
78.29%
Общий
115.45%
15.45%
100.00%
116.94%
100.00%