109.8M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Фонд Семья
Arbitrage Fund
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
109.8M
Чистые активы класса акций
4M
Окончание финансового года
May
Коэффициент расходов
1.7
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
69.66%
3.87%
65.79%
59.63%
11.64%
За пределами США
4.13%
0.07%
4.06%
8.63%
8.19%
Денежные средства
12.13%
0.00%
12.13%
32.44%
0.00%
Не классифицировано
3.87%
0.00%
3.87%
1.48%
0.01%
Другой
11.53%
11.52%
0.01%
3.13%
2.02%
Связь
14.14%
0.00%
14.14%
10.84%
78.14%
Общий
115.45%
15.45%
100.00%
116.15%
100.00%