Скидка до 60% на Profit Pro - Ограниченное предложение!
Зимняя Распродажа

60% скидка на Profit Pro - Ограниченное предложение!

Water Island Event-Driven Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund Class I

AEDNX · NMFQS
AEDNX · NMFQS
11.83
USD0.030.25%

Дневной диапазон

11.83USD
11.83USD

Диапазон за 52 недель

11.46USD
12.08USD

Всего активов

109.8M US Dollar

О нас

Общая информация

Тип

FUND

Биржа

NMFQS

Код валюты

USD

Название валюты

US Dollar

Название страны

USA

ISO страны

US

ISIN

US03875R4039

CUSIP

03875R403

Фонд Семья

Arbitrage Fund

Дата создания

-

Обновлено

-

Ключевая статистика

Чистые активы

109.8M

Чистые активы класса акций

104M

Окончание финансового года

May

Коэффициент расходов

1.5

Коэффициент расходов Дата

-

Распределение активов

% Длинный

% Короткий

% Чистые активы

Средняя категория

Контрольный показатель

Акции США

68.77%

4.41%

64.35%

61.63%

13.05%

За пределами США

5.47%

0.46%

5.01%

7.11%

8.21%

Денежные средства

10.57%

0.00%

10.57%

32.82%

0.00%

Не классифицировано

2.67%

0.00%

2.67%

1.67%

0.01%

Другой

13.80%

13.37%

0.43%

3.24%

2.05%

Связь

16.98%

0.00%

16.98%

10.47%

76.68%

Общий

118.24%

18.24%

100.00%

116.94%

100.00%