
50.1M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Фонд Семья
Arbitrage Fund
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
50.1M
Чистые активы класса акций
48.5M
Окончание финансового года
May
Коэффициент расходов
1.5
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
72.43%
1.00%
71.43%
84.24%
11.69%
За пределами США
6.61%
0.37%
6.24%
10.54%
7.80%
Денежные средства
3.50%
0.00%
3.50%
14.80%
0.00%
Не классифицировано
2.28%
0.00%
2.28%
0.94%
0.00%
Другой
2.09%
2.48%
-0.40%
4.75%
2.04%
Связь
16.94%
0.00%
16.94%
11.29%
78.46%
Общий
103.85%
3.85%
100.00%
126.56%
100.00%