330.9M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Фонд Семья
Allianz Funds
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
330.9M
Чистые активы класса акций
-
Окончание финансового года
-
Коэффициент расходов
0.4
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
33.16%
0.00%
33.16%
25.39%
24.58%
За пределами США
18.97%
0.06%
18.91%
12.21%
15.47%
Денежные средства
9.02%
0.92%
8.10%
11.84%
0.00%
Не классифицировано
3.32%
0.00%
3.32%
1.90%
0.01%
Другой
0.11%
0.00%
0.11%
2.53%
1.03%
Связь
36.42%
0.03%
36.39%
60.30%
58.92%
Общий
101.01%
1.01%
100.00%
114.18%
100.00%