330.9M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Фонд Семья
Allianz Funds
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
330.9M
Чистые активы класса акций
-
Окончание финансового года
-
Коэффициент расходов
0.4
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
34.81%
0.00%
34.81%
25.14%
25.07%
За пределами США
18.39%
0.01%
18.38%
12.60%
15.08%
Денежные средства
11.89%
1.06%
10.83%
10.70%
0.00%
Не классифицировано
3.28%
0.00%
3.28%
1.99%
0.00%
Другой
0.04%
0.00%
0.04%
2.36%
1.02%
Связь
32.67%
0.00%
32.66%
60.78%
58.82%
Общий
101.08%
1.08%
100.00%
113.57%
100.00%